در سال‌های اخیر، روش‌های نوین معامله‌گری در بازارهای مالی توانسته‌اند مسیر فعالیت بسیاری از تریدرها را تغییر دهند. یکی از مدل‌هایی که به‌ویژه در میان معامله‌گران ایرانی و جهانی محبوبیت زیادی پیدا کرده، پراپ تریدینگ (Prop Trading) است. در این مدل، معامله‌گر به‌جای آنکه صرفاً با سرمایه شخصی خود وارد بازار شود، از سرمایه یک شرکت پراپ استفاده می‌کند و در قبال آن بخشی از سود خود را با آن شرکت به اشتراک می‌گذارد. این روش علاوه بر کاهش ریسک شخصی، امکان فعالیت در حجم‌های بزرگ‌تر و سودآورتر را فراهم می‌کند.
همانطور که شناختن و معرفی بهترین بروکرهای فارکس برای معامله گری پراهمیت است شناختن شرکت های معتبر پراپ نیز اهمیت دارد، زیرا رقابت میان این شرکت‌ها شدیدتر شده و شرایطی که هرکدام ارائه می‌دهند متنوع‌تر و جذاب‌تر از گذشته است. در این مقاله تلاش می‌کنیم معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ را معرفی کنیم و معیارهایی را که باید پیش از انتخاب در نظر داشته باشید، بررسی نماییم.
پراپ تریدینگ چیست و چرا اهمیت دارد؟
پراپ تریدینگ در واقع مدلی است که در آن شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند. در مقابل، معامله‌گران متعهد می‌شوند که در چهارچوب قوانین و استراتژیهای تعیین‌شده فعالیت کنند. سود حاصل از معاملات بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود.
اهمیت این مدل از چند جهت قابل بررسی است:
- دسترسی به سرمایه بیشتر: بسیاری از تریدرها سرمایه محدودی دارند و با پراپ می‌توانند حجم معاملات بزرگ‌تری را تجربه کنند.
- مدیریت ریسک فردی: در صورت زیان، فشار مالی روی شخص کمتر است، چون اصل سرمایه از شرکت تامین شده است.
- فرصت رشد حرفه‌ای: همکاری با یک شرکت معتبر می‌تواند زمینه ارتقای سطح معامله‌گری و یادگیری روش‌های جدید را فراهم کند.
به همین دلیل، انتخاب یک شرکت پراپ مناسب می‌تواند به‌طور مستقیم بر موفقیت یک معامله‌گر تأثیر بگذارد.
معیارهای انتخاب بهترین شرکت پراپ
قبل از اینکه به معرفی شرکت‌ها بپردازیم، باید بدانیم چه معیارهایی اهمیت بیشتری دارند:
- اعتبار و سابقه فعالیت: شرکتی که سال‌ها در این حوزه فعال بوده و نظرات مثبت کاربران زیادی را دارد، قابل اعتمادتر است.
- شرایط آزمون و ارزیابی: بیشتر شرکت‌های پراپ قبل از ارائه سرمایه، تریدر را از طریق آزمون‌های شبیه‌سازی می‌سنجند. میزان سختی و قوانین این آزمون‌ها باید بررسی شود.
- نسبت تقسیم سود: یکی از مهم‌ترین فاکتورها درصدی است که شرکت در سود سهیم می‌شود. هرچه سهم تریدر بیشتر باشد، جذابیت آن شرکت بالاتر می‌رود.
- انعطاف در استراتژی‌ها: برخی شرکت‌ها آزادی عمل بیشتری به معامله‌گران می‌دهند و برخی دیگر محدودیت‌های زیادی اعمال می‌کنند.
- پشتیبانی و خدمات جانبی: وجود تیم پشتیبانی حرفه‌ای و ابزارهای تحلیلی رایگان یا تخفیف‌دار، یک امتیاز ویژه محسوب می‌شود.
معرفی معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ
در ادامه به معرفی چند شرکت پراپ معتبر می‌پردازیم که امسال در میان معامله‌گران جهانی و ایرانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند:
۱. FTMO
FTMO یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در جهان است. این شرکت در سال‌های گذشته به دلیل آزمون‌های استاندارد و قوانین شفافش شهرت پیدا کرده است. FTMO شرایطی را فراهم می‌کند که معامله‌گر ابتدا در یک مرحله ارزیابی شرکت کند و پس از موفقیت، حساب واقعی دریافت کند. تقسیم سود در این شرکت بسیار رقابتی است و معامله‌گران می‌توانند بخش قابل‌توجهی از سود خود را برداشت کنند.
۲. The 5ers
این شرکت تمرکز زیادی روی معامله‌گران تازه‌کار دارد و شرایطی ساده‌تر نسبت به بسیاری از رقبایش ارائه می‌دهد. The 5ers به تریدرها این امکان را می‌دهد که با حساب‌های کوچک‌تر شروع کرده و به مرور سرمایه بیشتری را مدیریت کنند. برای معامله‌گرانی که به‌تازگی وارد دنیای پراپ تریدینگ شده‌اند، این شرکت گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.
۳. Topstep
Topstep بیشتر به‌خاطر تمرکز بر بازارهای آتی و فیوچرز شهرت دارد. این شرکت برای افرادی که علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای کالایی و شاخص‌های جهانی هستند، انتخاب خوبی به شمار می‌رود. قوانین نسبتاً ساده و فضای آموزشی قوی، این شرکت را به گزینه‌ای محبوب در میان معامله‌گران نیمه‌حرفه‌ای تبدیل کرده است.
۴. My Forex Funds (MFF)
شرکت My Forex Funds به سرعت توانست جایگاه قابل‌توجهی در بازار پیدا کند. حساب‌های متنوع، مراحل آزمون سریع‌تر و شرایط برداشت سود انعطاف‌پذیر، این شرکت را به یکی از پرتقاضاترین گزینه‌ها برای معامله‌گران ایرانی تبدیل کرده است.
۵. Fidelcrest
شرکت Fidelcrest بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که استراتژیهای پرریسک و سودآور دارند. تقسیم سود بالا و گزینه‌های متنوع در حساب‌ها، جذابیت ویژه‌ای برای معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد کرده است. البته قوانین ارزیابی در این شرکت کمی سختگیرانه‌تر است.
۶. SurgeTrader
SurgeTrader به‌خاطر سرعت بالا در ارائه حساب‌های واقعی شناخته می‌شود. برخلاف بسیاری از شرکت‌ها که چند مرحله آزمون دارند، در SurgeTrader روند ارزیابی کوتاه‌تر است و معامله‌گر می‌تواند زودتر به سرمایه واقعی دسترسی داشته باشد.
آینده پراپ تریدینگ در ایران و جهان
رشد شرکت‌های پراپ تریدینگ در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این مدل کسب‌وکار در آینده نقش مهم‌تری در بازارهای مالی ایفا خواهد کرد. بسیاری از بروکرها و پلتفرم‌های جدید نیز به دنبال ایجاد شاخه‌های پراپ هستند تا بتوانند معامله‌گران بیشتری را جذب کنند.
برای ایرانیان، استفاده از این خدمات به شرط رعایت نکات امنیتی و انتخاب شرکت‌های معتبر می‌تواند نقطه شروعی مطمئن برای ورود به بازارهای بزرگ جهانی باشد.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ فرصتی استثنایی برای معامله‌گران محسوب می‌شود تا بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، در بازارهای جهانی فعالیت کنند. با این حال، انتخاب شرکت پراپ مناسب بسیار حیاتی است و باید با دقت انجام شود. در سال ۱۴۰۴ شرکت‌هایی مانند FTMO، The 5ers، Topstep، My Forex Funds، Fidelcrest و SurgeTrader از جمله معتبرترین گزینه‌ها هستند.
اگر قصد دارید در مسیر معامله‌گری حرفه‌ای گام بردارید، بررسی دقیق شرایط این شرکت‌ها می‌تواند بهترین نقطه شروع شما باشد.
